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PEB

Programa Experto en Bolsa y Mercados Financieros con EIG Business School

Un programa que se ha desarrollado pensando en el inversor particular, para que aprenda a elaborar estrategias y le permita invertir en los mercados financieros en todos los marcos temporales, corto medio y largo plazo. Enfocado desde un punto de vista práctico, aprendiendo a utilizar los productos financieros más adecuados en función de su perfil de aversión al riesgo, utilizando una correcta gestión del riesgo y gestión monetaria así como a implantar la psicología de la inversión.

Aprende desde un punto de vista práctico a elaborar estrategias para invertir en los mercados financieros utilizando una correcta gestión del riesgo y gestión monetaria así como a implementar la psicología de la inversión

Modalidad

Presencial en aula y/o mediante sesiones online en directo.
Formato part-time (Viernes tarde/Sábados mañana).

Inicio

21 Mayo 2021

Metodología

Práctica.
Trabajo con plataformas de simulación y reales.
Tutorías de apoyo.

Precio/Beca

3.950€. Posibilidad de beca hasta 40%

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Envía el formulario y descárgate la ficha técnica.

Responsable del tratamiento: EIG. Finalidad: tramitación solicitud objeto formulario, comunicación con el interesado. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. Información ampliada en política de privacidad.


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AREAS COMPLEMENTARIAS

Para ello se le enseñara a operar en productos como futuros de índices tanto americanos como europeos, futuros de materias primas, futuros de divisas y acciones.

También se le transmitirán conocimientos sobre estrategias y coberturas con opciones y el mercado de forex. Aprenderá los diferentes umbrales de temporalidad de inversión: scalping, intradía, y swing trading.

Factor fundamental es el apalancamiento y por tanto la gestión del riesgo y gestión monetaria. Se definirán estrategias para defender el capital que es el primer objetivo de un inversor.

Se elegirán cuáles son las noticias más relevantes a tener en cuenta de forma que el alumno sepa elegir y filtrar aquellas que realmente afectan al mercado: PMI, IFO, tasa de desempleo….y que días se producen.

Para todo ello, se trabajará con cuenta de simulación y paper trading donde se podrán ejecutar todos los tipos de órdenes que pueden lanzarse en el mercado.

Los alumnos aprenderán a hacer trading manual o discrecional pero también tendrán un módulo en el que se les mostrará como diseñar sistemas automáticos de trading para no tener que estar tan pendiente de las pantallas y disminuir de alguna manera la presión psicológica del
trading discrecional.

¿En qué vamos a hacer
especial hincapié
en el Programa Experto en Bolsa
y Mercados Financieros?

PSICOLOGÍA DEL INVERSOR

Piedra angular que te ayudará a enfocar tus emociones para ganar dinero en los mercados. El claustro de profesores tiene experiencia en los mercados financieros y transmitirán a qué tipo de emociones se va a enfrentar el inversor y cómo gestionarlas positivamente para reducir el sesgo emocional ante las pantallas.

GESTIÓN PATRIMONIAL Y GESTIÓN DE CARTERAS

Se marcaran las directrices para rentabilizar las inversiones a medio y largo plazo,

¿Growth o Value?
Los alumnos aprenderán a elegir vehículos de inversión en el medio y largo plazo. Los inversores a la hora de seleccionar un fondo de inversión, ETF, tienden a dar importancia a los costes, las comisiones y las rentabilidades del pasado pero es igualmente importante analizar la propia cartera del fondo porque va a influir mucho en las rentabilidades futuras del producto. En el programa se analizarán los fondos de renta variable, renta fija, mixtos, fondos de gestión alternativa, de rentabilidad absoluta, garantizados. También se profundizará en el análisis y selección de activos para crear una cartera de inversión atendiendo a los diferentes criterios de riesgo.

FISCALIDAD

La agencia tributaria, “nuestro querido socio”. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. El alumno conocerá las formas de tributación de los diferentes vehículos de inversión y el impacto tributario en función del tipo de inversión. Se le pondrá en la línea de salida para poder tomar decisiones de cómo elegir la estructura fiscal adecuada para realizar inversiones así como a planificar fiscalmente su patrimonio.

Programa Dirigido por Pedro Pinedo Castillo, Director en CeI Consulting e Inversión.

Un inversor debe de ser conocedor de todo el rango de productos y vehículos de inversión disponible en el mercado para poder decidir cual se adecua más a su forma de operar y a su perfil de inversión en función de su aversión riesgo para poder definir qué tipo de estrategias quiere desarrollar. PEDRO PINEDO

OBJETIVOS

El Programa Experto en Bolsa y Mercados FinancierosMaster Bolsa Granada dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios para poder tomar decisiones de inversión en el corto, medio y largo plazo, así como gestionar su cartera de forma dinámica, diversificando en multitud de productos y mercados, sabiéndose posicionar en función del ciclo del mercado, y protegiendo su capital con estrategias de gestión monetaria profesionales.

Aprender a analizar gráficos y a operar en Bolsa.

Aprender la operativa en real en diferentes tipos de productos (acciones, futuros).

Aprender a gestionar el riesgo de inversión

Definir estrategias en función de su capital y dedicación.

Saber que medios informativos y portales web hay que seguir para estar al tanto de las noticias.

METODOLOGIA
DE APRENDIZAJE

Es un programa eminentemente práctico.

Nuestro programa es mucho más que un simple curso bolsa Granada.  Se desarrolla mediante la metodología mixta de sesiones presenciales y online en directo donde se fijan los conceptos básicos y recomendación de lecturas complementarias para asentarlos. Se complementa con
ejercicios prácticos con las plataformas de graficacion y brokers.

El programa se divide en módulos, compuesto cada uno de un número diferente de sesiones

PERFIL DEL ALUMNO

Personas que han terminado o tienen avanzados sus estudios superiores y quieren especializarse en el campo financiero y bursátil.

Personas que disponen de capital y tiempo para gestionar su patrimonio y desean optimizar los rendimientos de dicha gestión.

Personas que aun no teniendo un gran capital desean adquirir formación en el mercado bursátil español y en los mercados internacionales, así como en los mercados específicos de Derivados Financieros.

PROGRAMA

Módulo 1. Introducción a los mercados financieros

Estructura del sistema financiero. Órganos rectores y supervisores Información de los mercados: Mercado Oficiales y Horarios. Mercados primario y secundario. MAB Mercado alternativo bursátil El BCE y la Política Monetaria, los tipos de interés, inflación. El ciclo económico y su medición a través de indicadores. Análisis de los mercados y su correlación. Tipos de productos financieros: Activos y mercados de Renta Fija y Variable, Instrumentos derivados. Tipos.

Módulo 2. El análisis técnico bursátil

Principios básicos del análisis técnico.

TIPOS DE GRÁFICOS
Línea, barras, velas. Horizontes temporales. Escalas aritméticas y logarítmicas. Patrones con velas candelsticks.

TEORÍA DE DOW
Tendencias, soportes, resistencias, canales. Dobles y triples techos. Dobles y triples suelos.

CHARTISMO
Figuras de cambio de tendencia. Formaciones de continuación de tendencia

ANÁLISIS CUANTITATIVO
Indicadores y Osciladores. Medias móviles

FIBONACCI
Retrocesos y proyecciones.

Módulo 3. Trading discrecional

3.1.-ESTRATEGIAS DE TRADING y SISTEMAS DE INVERSION CON DERIVADOS. FUTUROS.
Fundamentos del trading. Tipos de plataformas y elección. Tipos de brokers. Horizontes temporales en el trading. Scalping. Intradía. Swing Trading Control de las noticias económicas (Investing) Análisis de la acción y dinámica del precio: Teoría de Elliot Estrategias: tendenciales, contra tendenciales. Estrategias con cruce de medias. Estrategias con Divergencias del MACD. Estrategias con roturas de zonas y rangos. Graficación previa a la operativa. Introducción al volumen.

3.2.- SOFTWARE. PLATAFORMAS DE GRAFICACION.
Configuración de plataformas. Creación de plantillas y espacios de trabajo. Representación de los precios. Manejo y uso de la plataforma. Tipos de órdenes. Operativa en simulador.

3.3.-EL MERCADO FOREX
Concepto de divisa y tipo de mercado. Descripción y funcionamiento del mercado de divisas. Modelos de negociación en Forex. Tipos de operaciones: al contado y forward. Teoría de la paridad. Apalancamientos y garantías en Forex.

3.4.-GESTIÓN MONETARIA y GESTION DEL RIESGO
Gestión monetaria y gestión del riesgo. Concepto y diferencias. Apalancamiento asimétrico. Capital invertido versus capital arriesgado. Dimensionamiento de la posición. Estrategias de gestión monetaria. Diario de operaciones y sus estadísticas. Equity curve. Análisis de Montecarlo. Backtesting de un sistema de inversión.

3.5.- PRACTICAS DE OPERATIVA EN MERCADOS.
Operativa en futuros: S&P 500, Nasdaq
100, Dow Jones,DAX. Operativa con materias primas: petróleo, oro. Operativa con CFDs.

3.6.- SISTEMA DE INVERSION EN ACCIONES.
La acción: derechos económicos y derechos políticos Dividendos: donde encontrar información de fechas. Diseño de plantilla con Visual Chart y ProRealTime. Análisis de sectores. La fuerza relativa como elemento primordial. Buscadores de acciones. Los ciclos económicos. Flujos de capitales. Diversificación y gestión monetaria (Excel) Compra a crédito, Venta a crédito, cfds.

3.7.- OPCIONES FINANCIERAS.
Concepto y características Elementos Tipos de opciones; call, put Situación dela opción: ITM, OTM, ATM Posiciones básicas de las opciones. Opciones de tipos de interés: CAP, Floor. Opciones Collar. Cobertura de operaciones financieras. Valoración técnica de una opción. Plataforma bróker.

Módulo 4. Sistemas de trading avanzados

4.1.-SISTEMA DE TRADING AUTOMÁTICOS
Conceptos básicos de trading algorítmico. Análisis Cuantitativo. MQL. Plataforma de programación. Crear TU PROPIA estrategia de trading Backtesting. Estilos de trading automático. Crear tu propio VPS.

Módulo 5. Value investing

5.1.-ANALISIS FUNDAMENTAL
Diagnostico económico financiero: análisis de la liquidez, solvencia y rentabilidad. Ratios de Equity. Ratios financieros. Ratios de rentabilidad. Ratios de liquidez (liquidez, fondo de maniobra, disponibilidad…) Ratios de rentabilidad (ROA, ROE, ROCE…)

5.2.-VALORACION DE EMPRESAS
Fundamentos de la valoración de empresas. Métodos de valoración: Basados en el balance (valor patrimonial o valor contable, valor contable ajustado). Valor de liquidación. Enterprise value. Equity Value. Modelos de descuento de flujos de caja. Diferentes tipos de cash Flow. Calculo del coste del capital. Modelo del CAPM (Capital Asset Pricing Model). Valoración por múltiplos: EBITDA, Elaboración de un modelo financiero de valoración.( hoja Excel)

Módulo 6. Psicología del inversor

Emociones a las que se va a enfrentar un trader. Porque fracasan el 90% de los traders. Errores en la operativa. Los enemigos internos. Los tres componentes del trading Behavioral Finance. Psicología de masas. Psicología individual. Elaboración de un plan de Trading. Sabiduría bursátil. Como llegar a la consistencia.

Módulo 7. Gestión Patrimonial

7.1.-CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
1.-Cumplimiento normativo: protección del inversor, blanqueo de dinero y protección de datos. 2. Directivas de mercado y regulaciones: MIFID, FASP, IMD, etc.

7.2.- PLANIFICACION FINANCIERA PATRIMOINIAL.VEHICULOS DE INVERSION A LARGO PLAZO
Fondos de Inversión.
Definición, tipologías y características de los fondos de inversión. Análisis de la cartera de un fondo. Criterios de selección de fondos de inversión y su análisis (rentabilidad y costes). Análisis cualitativo de los fondos Análisis de las estadísticas de los fondos. Comparativa de fondos de inversión. Herramientas. ETFs. Funcionamiento. Tipología. Operativa. Herramientas y criterios para la selección de ETFs. Las sociedades de inversión de capital SICAV. Seguros. El contrato de seguro y sus clases. El marco legal del contrato de seguro. El seguro como instrumento de inversión y planificación patrimonial. Planificación de la jubilación. Sistemas de previsión social.

7.3.- GESTION DE CARTERAS
Teoría y gestión de carteras: fundamentos. Estilos de inversión: activa versus
pasiva ( indexing). Elaboración de un perfil de inversión. Rentabilidad y riesgo de una cartera. Factores determinantes en la gestión de carteras. Diseño de carteras según objetivos y aversión al riesgo. Horizonte temporal. Selección de activos. Activos cíclicos y de refugio.

Módulo 8. Fiscalidad

8.1.- FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
Tributación de los diferentes productos de inversión: acciones y dividendos, futuros, criptomonedas, fondos de inversión, productos de previsión social.

8.2.-PLANIFICACION FISCAL DE LA PLANIFICACION FINANCIERO PATRIMONIAL
Impuestos implicados: IRPF, IS, Sucesiones y Donaciones. Ventajas e inconvenientes en las inversiones financieras directas o a través de sociedades.

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Claustro.

Todos los profesores son profesionales de los mercados y del asesoramiento financiero y especialistas en la materia que van a impartir.

De esta forma el alumno tiene la seguridad de que van a aprender las técnicas más novedosas que se utilizan actualmente en el mundo profesional. Los profesores transmitirán su gran experiencia adquirida durante muchos años en cada una de sus especialidades.

Roberto Moro

Analista y asesor independiente. Colaborador habitual en medios especializados como Intereconomía, Expansión entre otros. Miembro del Instituto español de Analistas Financieros y el Instituto español de Analistas Técnicos. Imparte formación en el Master en Asesoramiento y Planificación Financiera en la Universidad Rey Juan Carlos y en otras escuelas de negocio.

Pedro Pinedo Castillo

Consultor financiero y fiscal. Trader de mercados financieros. Analista financiero independiente. Máster Executive MBA, Máster en Asesoría jurídica de empresas y Máster en Dirección Económico-financiera. Colaborador en el programa de mercados de Intereconomía. Director en CeI Consulting e Inversión y fundador de Escuela de Trading e Inversión.

Gisela Turazzini

Co-Fundadora y Directora General de Blackbird Wealth Management, Especialista en análisis Global-Macro, Value Investing, Hedge Trading, análisis técnico y Money Management. Ha trabajado, Liderando el desarrollo de constitución de dos EAFI. Actualmente imparte formación bursátil en Universidades como IESE, ESADE, ESERP y UB. y colabora en medios de comunicación.

Sergio Ávila

Licenciado en Administración y Dirección de empresas y Master experto en Análisis Técnico y Gestión de carteras. Analista de mercados y responsable del departamento de Análisis y formación en IG Markets. Ostenta el certificado IEAF como asesor financiero y EIP de EFPA España.

Ioannis Kantartzis

Licenciado en Economicas en la Universidad de Macedonia. Master en Finanzas, Banca y Finanzas en la Universidad de Birmingham. Tiene una experiencia de 20 años en los mercados financieros en bancos de inversión y agentes de bolsa. Miembro asociado del CISI en Reino Unido. Editor jefe y socio de la revista TRADERS.

Jose Esteba

Asesor financiero patrimonial. Coordinador de zona de la multinacional alemana OVB Allfinanz España,S.A. Actualmente liderando tres delegaciones, con una plantilla con 38 asesores financieros.Experto en Crédito y Asesoramiento Inmobiliario (CUNEF)2020, Certificado Asesoramiento financiero 2019.

Jesús del Castillo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada y Master en Administración y Dirección de Empresas por IE y Executive MBA por ESIC. Director de la consultora Arno. Profesor de postgrado en ESIC.

Josep Santoyo

Ingeniero por la UPC. Executive MBA por EAE Business School. Trader mercados financieros y analista de mercados. Desarrollador de sistemas automáticos en forex e índices. Compagina el trading con su actividad como ingeniero.

Oriana Ribic

Licenciada en psicología y Master en Marketing y Dirección Comercial. Directora de negocio en Visual Chart Group y actualmente responsable del área de soporte a clientes y marketing.

Ricardo García Lorenzo

Director Staff de la Dirección General de Negocio en GRUPO CAJAMAR. Doctor en Economía Financiera. MBA por la Ohio State (USA) y por Xavier University (USA). Programas de alta dirección en Finanzas Corporativas en Universidad de Chicago (GSB), London Business School e IESE. Es profesor del ámbito financiero de ESIC Business and Marketing School en las áreas de Executive Education y de los programas master, además de profesor invitado de otras instituciones tanto públicas como privada.

Marc Ribes

Fundador y Trader en Blackbird Wealth Management y ACapital BB Agencia de valores, S.A. Ha trabajado en el ámbito financiero en firmas de alto reconocimiento como Morgan Stanley, Renta 4 e Inversis Banco. Es operador profesional y asset manager especializado en Value Investing. Profesor titular en ESERP School of Business y UDA y colaborador con otras Escuelas de Negocios. Colaborador habitual en medios de comunicación : Estrategias de Inversión, Intereconomia, Cinco Dias, Gestiona Radio entre otras…

Santiago Vázquez

Santiago Vázquez compagina el trading con su actividad profesional como Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, gestionando su patrimonio personal mediante técnicas avanzadas de TRADING CUANTITATIVO. Trader en el mercado de futuros americano durante más de 10 años; especialista en el diseño de carteras de Sistemas de Trading; usuario avanzado de AMIBROKER; autor de artículos técnicos de trading; colaborador habitual en foros especializados con traders profesionales.

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